Temel analizde hangi oranlar kullanılır?

Temel analizde kullanılan oranlar, şirketlerin finansal durumunu anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Likidite, kârlılık, borçluluk ve piyasa değerine dair oranlar, yatırımcıların bilinçli kararlar almasını sağlar. Bu oranlar, finansal tabloların derinlemesine incelenmesiyle elde edilir ve şirketlerin piyasa içindeki performanslarını ve dayanıklılıklarını ölçer.

Defne Aksoy

İçindekiler Göster

Temel analizde hangi oranlar kullanılır?

Temel analiz, bir şirketin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için kullanılan kritik bir yöntemdir. Bu süreçte, çeşitli oranlar aracılığıyla şirketin mali durumu hakkında derinlemesine bilgiler elde edilir. Likidite, kârlılık, borçluluk ve piyasa değeri gibi oranlar, yatırımcılar ve analistler için önemli göstergelerdir. Bu oranlar, bir şirketin ne kadar sağlam olduğunu, borçlarını ne ölçüde karşılayabildiğini ve piyasa içindeki konumunu belirlemede yardımcı olur.

Temel analizde kullanılan bazı önemli oranlar şunlardır:

Likidite Oranları: Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir . En yaygın likidite oranları:

Kârlılık Oranları: Şirketin kar elde etme kabiliyetini ölçer . İki temel kârlılık oranı:

Borçluluk Oranı: Şirketin borçlarını ödeme yeteneğini gösterir . Formül: (Toplam borçlar / Toplam varlıklar) * 100 .

Piyasa Değeri Oranları: Şirketin piyasa performansını ölçer . En bilineni:

Faaliyet Kârlılığı Oranları: Şirketin operasyonel performansını ölçer . İki önemli oran:

  • Cari Oran: Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar .
  • Asit Test Oranı: (Nakit + Hızlı varlıklar) / Kısa vadeli borçlar .
  • Brüt Kârlılık Oranı: (Brüt kâr / Gelir) * 100 .
  • Net Kârlılık Oranı: (Net kâr / Gelir) * 100 .
  • Piyasa Değeri / Defter Oranı: (Hisse fiyatı) / (Defter değeri) .
  • Varlık Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama varlıklar) .
  • Stok Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama stoklar) .
  1. Likidite Oranları: Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir . En yaygın likidite oranları:
    • Cari Oran: Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar .
    • Asit Test Oranı: (Nakit + Hızlı varlıklar) / Kısa vadeli borçlar .
  2. Cari Oran: Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar .
  3. Asit Test Oranı: (Nakit + Hızlı varlıklar) / Kısa vadeli borçlar .
  4. Kârlılık Oranları: Şirketin kar elde etme kabiliyetini ölçer . İki temel kârlılık oranı:
    • Brüt Kârlılık Oranı: (Brüt kâr / Gelir) * 100 .
    • Net Kârlılık Oranı: (Net kâr / Gelir) * 100 .
  5. Brüt Kârlılık Oranı: (Brüt kâr / Gelir) * 100 .
  6. Net Kârlılık Oranı: (Net kâr / Gelir) * 100 .
  7. Borçluluk Oranı: Şirketin borçlarını ödeme yeteneğini gösterir . Formül: (Toplam borçlar / Toplam varlıklar) * 100 .
  8. Piyasa Değeri Oranları: Şirketin piyasa performansını ölçer . En bilineni:
    • Piyasa Değeri / Defter Oranı: (Hisse fiyatı) / (Defter değeri) .
  9. Piyasa Değeri / Defter Oranı: (Hisse fiyatı) / (Defter değeri) .
  10. Faaliyet Kârlılığı Oranları: Şirketin operasyonel performansını ölçer . İki önemli oran:
    • Varlık Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama varlıklar) .
    • Stok Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama stoklar) .
  11. Varlık Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama varlıklar) .
  12. Stok Devir Hızı: (Satışlar) / (Ortalama stoklar) .

Diğer Genel Yazıları

Maket atölyesinde hangi malzemeler kullanılır?

Maket atölyeleri, yaratıcılığın ve teknik becerilerin harmanlandığı yerlerdir. Bu alanlarda, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi için geniş bir malzeme yelpazesi kullanılır. Ahşap, plastik, metal ve karton gibi malzemelerin yanı sıra, bu malzemelerin işlenmesi için özel araçlara...

Özel ajanda ne işe yarar?

Özel ajanda, kişisel ve profesyonel yaşamda düzen sağlamak için önemli bir araçtır. Günlük hayatta karşılaşılan karmaşayı azaltarak, bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu ajandalar, bireylerin zamanlarını daha iyi yönetmelerine, önceliklerini belirlemelerine ve zihinsel yüklerini hafifletmelerine...

İkili ne işe yarar?

İkili sistem, modern teknolojinin kalbinde yatan bir yapı taşını temsil eder. Bilgisayarların, dijital cihazların ve iletişim sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bu sistem, verilerin işlenmesi ve saklanmasında vazgeçilmez bir rol oynar. İkili kodlar, karmaşık...

İnsan vücudunda bor ne işe yarar?

İnsan vücudu, pek çok mineralin etkileşimiyle sağlıklı bir işleyiş sergilerken, bor da bu denklemin önemli bir parçasını oluşturur. Vücudun çeşitli fonksiyonlarına katkıda bulunan bu mineral, sadece kemik sağlığı ile sınırlı kalmayıp hormon dengesi ve bilişsel...
Genel